موانئ دبي تسدد قرضا بثلاثة مليارات دولار من السيولة الداخلية

موانئ دبي تسدد قرضا بثلاثة مليارات دولار من السيولة الداخلية

77...2438048221.jpg

وام

أعلنت شركة " موانئ دبي العالمية المحدودة " اليوم نيتها استخدام موارد محفظتها النقدية من إيرادات المحطات العالمية والعائدات النقدية المتاحة لسداد ثلاثة مليارات دولار من مديونيتها للبنوك خلال الفترة من الرابع وحتى العاشر من شهر أبريل المقبل قبل موعد استحقاقها خلال شهر أكتوبر القادم 2012 .

وأكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، أن أرصدة الشركة النقدية تمكننا من تسديد المديونية المستحقة قبل ستة أشهر من تاريخ استحقاقها، مشيرا إلي أن إجمالي ديون شركة موانئ دبي العالمية بعد سداد المبلغ المستحق يبلغ حوالي أربعة مليارات و700 مليون دولار.

كما أكد أن قوة ميزانية موانئ دبي العالمية تعود بالدرجة الأولى للسيولة القوية التي تولدها عملياتها العالمية..مشيرا إلي أن أرصدة الشركة النقدية بلغت يوم 31 ديسمبر الماضي 2011 حوالي أربعة مليارات و200 مليون دولار بما في ذلك تدفقات محفظتها النقدية من المحطات العالمية والعائدات المتأتية من عملية تسييل المحطات الخمس في أستراليا

وأوضح أن الشركة تمتلك حاليا أرصدة نقدية بعد تسديد المبلغ المستحق تقدر بحوالي مليار و200 مليون دولار..مشيرا إلي أن الشركة أنشأت ميزانية عمومية تسمح لها متطلباتها الإستراتيجية طويلة الأجل للإستثمار في فرص نمو مربحة مع الحفاظ على نهج منضبط للغاية في استعمال رأس المال.

كما أوضح أنه تماشيا مع السداد النقدي أوائل شهر أبريل المقبل ستلغي الشركة ملياري دولار من تسهيلات الإئتمان المتجددة القائمة وتحتفظ بتسهيل إئتماني غير مسحوب قيمته مليار دولار.. مشيرا إلي أنه سيتم استبدال الإئتمان غير المسحوب بتسهيل جديد من الإئتمان المتجدد لمدة خمسة سنوات بقيمة مليار دولار .

وأكد التزام الشركة بتقديم تسهيلات إئتمانية جديدة ليست في حاجة فورية لسحبها، مشيرا إلي أن هذه التسهيلات توفر للشركة المرونة في إدارة التدفقات النقدية والإستثمار في محفظتها الإستثمارية.. فيما توقع أن هذه التسهيلات الجديدة تحل محل التسهيلات الإئتمانية القائمة في وقت قريب.

من جانبه أوضح محمد شرف الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية أن الشركة ليس لديها أي خطط فورية لاستخدام التسهيلات الإئتمانية الجديدة، مشيرا إلى أن هذه التسهيلات تتيح للشركة سحب النقد مقدما عند الحاجة وتوفير إمكانية الوصول إلى النقد بمرونة في الوقت المناسب تزامنا مع آلياتها الإستثمارية في محفظتها العالمية لتحقيق نمو متميز.